
融资
AFRY的主要融资:
- 成立于2018年十二月设施多种货币循环信用贷款(RCF)达SEK 1000万元,拥有3 + 1 + 1年的男高音。
- 先前建立的另一个多货币循环信贷额度(RCF)已于2020年3月得到更新。设施总规模为15亿,期限为3+1+1年。
- 四家公司发行了总计32亿瑞典克朗的优先无担保债券。
- 总金额为50亿瑞典克朗的MTN计划。
- 瑞典商业票据计划。该计划给予法国联邦波利银行发行期限不超过12个月、总金额为20亿瑞典克朗的商业票据的选择权。
有关AFRY资本市场融资的进一步资料
MTN计划
AFRY于2018年6月1日建立了一个MTN计划,框架金额为30亿瑞典克朗。为了配合MTN计划的年度更新,AFRY已经决定将MTN计划的框架金额从30亿瑞典克朗增加到50亿瑞典克朗。请参阅计划章程及已发行债券的最终条款。
最终条款
债券
在2015年5月,AFRY发行在瑞典市场五年的高级无担保债券为SEK 7亿的面值总额。
商业票据计划
自2017年5月起,AFRY启动了一个商业票据项目。AFRY已于2019年6月决定将框架金额从MSEK 1 000增加到MSEK 2 000。AFRY拥有随时覆盖所有未偿付商业票据的信贷便利。以下是商业票据计划的计划书。
在CP-项目的主要概况:
开始:2017年五月
大小:2000000000瑞典克朗
期限:一年中最大
利息条款:货币市场对相应类型商业票据在发行时所适用的利息
适用法规:瑞典
主办单位:瑞典语瑞典商业银行
其他发行机构:SEB
发行和支付代理:瑞典语瑞典商业银行
清算系统:瑞典欧洲清算系统